Sự bùng nổ AI sáng tạo có đủ mạnh để đứng vững khi đối mặt với suy thoái kinh tế không?

Liên quan đến bối cảnh đầu tư, thuật ngữ 'AI sáng tạo' đang trở thành từ thông dụng của năm 2023. Nhưng với viễn cảnh suy thoái kinh tế vào cuối năm nay ngày càng gia tăng, liệu sự bùng nổ AI sáng tạo có thể chứng tỏ khả năng phục hồi hay không đủ trước những cơn gió ngược kinh tế nghiêm trọng?

Với việc tháng 8 đưa ra thông tin rằng công ty đầu tư lớn của Trung Quốc Zhongrong Trust đã không thanh toán được cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, một số nhà bình luận thị trường lo ngại một vào năm 2008, trở thành chất xúc tác cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm đó.

Bất chấp một năm 2022 khó khăn đối với Phố Wall, nửa đầu năm 2023 đã mang lại sự lạc quan thận trọng cho thị trường khi sự xuất hiện của AI sáng tạo, được thúc đẩy bởi thành công vang dội của ChatGPT, đã truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư mua vào thứ dường như là một biên giới hoàn toàn mới cho tech.

Sự bùng nổ AI mang tính đột phá mang theo nó khắp các thị trường tiếp cận công nghệ. S&P đã tăng hơn 19% từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023, trong khi Nasdaq 100 tăng khoảng 33% chỉ trong nửa đầu năm.

Nhưng với tỷ lệ lạm phát cao và việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất trong nỗ lực kiểm soát nó, ngày càng có nhiều lo ngại rằng suy thoái kinh tế trong những tháng tới là không thể tránh khỏi.

“Do thị trường đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, điều này có thể gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường.

Maxim Manturov, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu đầu tư tại S&P 500 và các thị trường nói chung nếu kỳ vọng suy thoái trở thành hiện thực, do vị thế của nhà đầu tư vào cổ phiếu đã tăng lên trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc nới lỏng chính sách của Fed và phát triển AI”. .

“Trong trường hợp Fed không nới lỏng trước, sẽ là hợp lý khi kỳ vọng các điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn hơn đối với chứng khoán nếu suy thoái kinh tế xảy ra.”

Thử nghiệm lớn đầu tiên của AI sáng tạo

Nếu một cuộc suy thoái xuất hiện, chắc chắn nó sẽ là thách thức lớn nhất mà AI tạo sinh phải đối mặt kể từ khi xuất hiện ấn tượng.

Ngày nay, các nhà bình luận bị chia rẽ về kỳ vọng đối với tác động thị trường của AI. Trong khi Matt Bartolini, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu SPDR Châu Mỹ tại State Street Global Advisors, thừa nhận rằng AI có rất nhiều tiềm năng, các nhà đầu tư sẽ cần lựa chọn khoản đầu tư của mình một cách khôn ngoan để đảm bảo lợi nhuận bền vững.

“Những cổ phiếu mà chúng ta nói đến trong cơn sốt AI đều sẽ liên quan đến công nghệ và những công ty vốn hóa lớn này là những công ty truyền tải AI và rất nhiều khả năng của chúng. AI là một chủ đề rất mơ hồ; nhiều người chỉ muốn coi nó là ChatGPT, nhưng nó cũng có thể đề cập đến văn bản dự đoán trên iPhone của bạn,” .

“Nếu bạn đang muốn tham gia vào ngành công nghiệp AI , thực sự rất dễ dàng đưa ra quyết định đúng về chủ đề nhưng lại đưa ra quyết định sai về cổ phiếu. Bạn mua một cổ phiếu bán dẫn vì bạn nghĩ rằng nó sẽ thành công, nhưng có thể công ty đó đang gặp vấn đề về kế toán. Nhìn chung, cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả hơn mức trung bình của ngành.”

Mặc dù thật hợp lý khi kỳ vọng rằng một cuộc suy thoái có thể loại bỏ các cổ phiếu AI có khả năng tạo ra yếu hơn bằng cách bộc lộ những điểm yếu của chúng, nhà giao dịch kỳ cựu Joe Terranova tin rằng thật ngây thơ khi cho rằng một công nghệ mới nổi đầy hứa hẹn như vậy sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của suy thoái kinh tế.

“Nếu phe bò sắp bị đánh bại, bạn phải cho tôi biết chính xác là bạn sẽ phá vỡ cơn sốt hiện đang tồn tại ở các cổ phiếu vốn hóa lớn bằng cách nào? Bởi vì mỗi ngày nó đều đang cứu băng,” trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CNBC.

"Kịch bản đã có. Tôi đã nói rằng tôi nghĩ quý 3 có thể là một quý từ phẳng đến âm, nhưng mặt khác, bạn đã có mức vốn hóa lớn và điều đó sẽ khiến thị trường tiếp tục tăng trưởng trở lại." xu hướng tích cực chung của năm 2023."

Mặc dù thật công bằng khi cho rằng suy thoái kinh tế trong tương lai sẽ mang đến những giai đoạn biến động cho cổ phiếu AI tạo ra, nhưng điều quan trọng là phải hiểu được tiềm năng biến đổi của AI tạo ra.

Theo một báo cáo gần đây của Goldman Sachs, AI có thể tạo ra có thể nâng cao trong vòng một thập kỷ – tương ứng với mức tăng khoảng 7 nghìn tỷ USD.

Với suy nghĩ này, chắc chắn sẽ có chỗ cho các nhà đầu tư sử dụng các cổ phiếu AI có tính sáng tạo làm lựa chọn danh mục đầu tư; tuy nhiên, thành công nhất có thể đến ở dạng vở kịch dài hạn.

Tìm kiếm giá trị lâu dài trong AI sáng tạo

Tiềm năng của AI có thể tạo ra là không thể bỏ qua. Vì lý do này mà các nhà đầu tư tốt nhất nên xem khoản đầu tư của họ vào ngành là những trò chơi dài hạn thay vì các lựa chọn cổ phiếu chống suy thoái kinh tế.

Do ngành này vẫn còn ở giai đoạn non trẻ, nên việc tìm kiếm nhiều cổ phiếu AI tạo ra blue chip hơn là các công ty mới nổi vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong một thị trường có khả năng cạnh tranh hơn theo thời gian là điều hợp lý.

Nhiều cổ phiếu công nghệ blue chip hàng đầu tiếp xúc với AI sáng tạo ngày nay trước đây đã chứng minh rằng họ có khả năng vượt qua suy thoái để cuối cùng đạt được mức vốn hóa thị trường cao mới và đây là những lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư trước giai đoạn có thể đầy biến động. cho thị trường chứng khoán. Những cổ phiếu này bao gồm:

1. NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

Lịch sử cho chúng ta thấy rằng Nvidia không chỉ ngày càng phát triển mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, mà công ty còn hoạt động rất xuất sắc nhờ sự bùng nổ của AI.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 200% và với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nhà sản xuất chip này. , nó có vẻ như là một lựa chọn mạnh mẽ cho các nhà đầu tư muốn mua vào một công ty đáng tin cậy để thể hiện trước tình trạng suy thoái chung của thị trường.

2. Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Microsoft không chỉ là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới mà còn có cổ phần ấn tượng trong bối cảnh AI tổng hợp.

Sau khi đầu tư rất nhiều vào công ty mẹ của ChatGPT, OpenAI, Microsoft có những kế hoạch lớn về công nghệ nhằm thách thức Google trong lĩnh vực tìm kiếm trên internet và các công cụ năng suất văn phòng.

Microsoft gần đây cũng đã giới thiệu tính năng AI 'Copilot' của mình tại như một tuyên bố về ý định. Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách đầu tư vào một cổ phiếu AI có khả năng tạo ra sức mạnh và bền vững, có rất ít công ty có vị thế tốt hơn ở Phố Wall so với Microsoft.

3. Amazon (NASDAQ: AMZN)

Có vẻ như Dịch vụ web của Amazon (AWS) sẽ phát triển để trở thành nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực AI tổng hợp.

Mặc dù cổ phiếu này hoạt động đặc biệt tốt trong việc phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng công ty vẫn chưa phục hồi hoàn toàn giá trị sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ vào năm 2022. Tuy nhiên, trong trên các dịch vụ AI, nền tảng AI, khung AI và cơ sở hạ tầng AI, có vẻ như chắc chắn rằng công ty đã xác định AI sáng tạo là tâm điểm trong việc phát triển các đổi mới trong tương lai.

Mặc dù không có gì đảm bảo thành công khi xảy ra suy thoái, nhưng những cổ phiếu blue chip này đã cho thấy khả năng phục hồi của mình trong quá khứ và nằm trong số những công ty hàng đầu áp dụng AI tạo ra.

Khi những cơn gió ngược ngày càng mạnh, cổ phiếu blue chip là một lựa chọn đầu tư vững chắc. Với việc nhiều công ty lớn nhất của Phố Wall đang tìm cách tận dụng sự bùng nổ của AI, họ có thể chứng tỏ là nơi đầu tư kiên cường nhất nếu suy thoái kinh tế xuất hiện.