Với đủ dữ liệu, bạn có thể dự đoán biến động giá tài sản

"Nếu chúng tôi có đủ dữ liệu, tôi biết chúng tôi có thể đưa ra dự đoán."

-RenTech Người sáng lập Jim Simons

Với giá tài sản “đủ dữ liệu”, cũng như thời tiết, có thể được dự đoán với độ chính xác cao. Jim Simons đã chứng minh quan điểm bằng cách thành lập RenTech… quỹ đầu tư sinh lời cao nhất trong lịch sử Phố Wall.

Sử dụng “đủ dữ liệu” cũng chứng minh rằng có thể tạo dự báo giá tài sản chính xác cao trên quy mô lớn hơn nhiều. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm.

Dự báo thời tiết

Ngày nay, với đủ dữ liệu, các nhà khí tượng học tại các công ty dự báo có thể tạo ra các dự báo có độ tin cậy cao.

Điều có thể cho phép các nhà khí tượng học tạo ra các dự báo với độ chính xác cao hơn nữa sẽ là một nền tảng nơi các nhà khí tượng học có thể làm việc cùng nhau, chia sẻ tài nguyên và truy cập vào một bộ dữ liệu lớn hơn khả thi tại bất kỳ công ty nào. Về bản chất, một nền kinh tế sáng tạo.

Chẳng hạn như các nhà dự báo sẽ không thể dự đoán được rằng trời sẽ mưa tại một điểm cụ thể trong Công viên Hyde của London vào thứ Năm lúc 7:48 sáng. Tuy nhiên, họ vẫn có thể dự đoán, với độ chính xác 80%, liệu trời có mưa ở London vào sáng thứ Năm hay không.

Dự báo giá tài sản

Dự báo thời tiết và dự báo xu hướng giá tài sản có nhiều điểm chung. Cho đến nay, điều quan trọng nhất trong số này: là quyền truy cập vào “đủ dữ liệu”.

Jim Simons thành lập Renaissance Technologies (RenTech), muốn chứng minh rằng với “đủ dữ liệu”, có thể dự đoán chính xác giá tài sản. Bằng chứng là RenTech, quỹ đầu tư sinh lời cao nhất trong lịch sử, cái mà gọi là “cỗ máy kiếm tiền không giống ai”.

Hãy tưởng tượng khả năng thực hiện trên quy mô lớn những gì thời kỳ Phục hưng đã làm ở quy mô nhỏ. Một nền tảng sẽ thu hút các nhà phát triển giỏi nhất do họ tự chọn, cho phép họ xây dựng dựa trên công việc của nhau và tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để cung cấp cho họ một bộ tài nguyên được chia sẻ phong phú, quan trọng nhất là một bộ dữ liệu được mở rộng quy mô lớn. Nền kinh tế sáng tạo quy mô lớn này sẽ tạo ra những dự báo vượt trội hơn hẳn so với những dự báo được đưa ra bởi bất kỳ công ty đơn lẻ nào.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả các thành phần quan trọng cần thiết để nền kinh tế sáng tạo phát triển mạnh và cách chúng tôi tại Equeum đã thực hiện để kết hợp các thành phần đó lại với nhau, với kết quả là các dự báo có độ chính xác cao được thúc đẩy bởi thành phần quan trọng nhất: dữ liệu.

(Không trùng lặp) Dữ liệu là quý giá

“Tôi sẽ bán cho bạn những đứa con của tôi trước khi tôi bán cho bạn dữ liệu của mình và tôi không bán những đứa con của mình”.

-Anonymous, theo trích dẫn của cố vấn Equeum Rishi Narang, tác giả của ”

Nền kinh tế sáng tạo để dự đoán giá tài sản có những lợi thế giống như các loại nền kinh tế sáng tạo khác. Cho đến nay, không có nền kinh tế sáng tạo nào như vậy là khả thi và vì lý do chính đáng.

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó, để tạo ra một dự báo, mọi nhà khí tượng học cần phải đi du lịch và cài đặt một bộ cảm biến dữ liệu thời tiết toàn cầu. Hoặc, để sản xuất video Tik-Tok, mỗi người sáng tạo cần phải xây dựng một máy quay video. Sự kém hiệu quả lớn trong cả hai kịch bản sẽ ngăn cản sự hình thành của nền kinh tế sáng tạo. Với sự kém hiệu quả lớn như vậy, một nền kinh tế sáng tạo đơn giản là không khả thi.

Ngày nay, sự tồn tại của hàng nghìn công ty quản lý tài sản là nguyên nhân của sự kém hiệu quả ở mức độ tương tự. Các công ty này cạnh tranh dựa trên độ chính xác của dự đoán giá, và chắc chắn họ sẽ tích lũy được một tập dữ liệu trùng lặp phần lớn. Nỗ lực trùng lặp này cũng mở rộng đến các nguồn nhân viên và dự đoán và là trong khoản phí 1T đô la mà các công ty này tính chung.

Tính kinh tế theo quy mô của nền kinh tế sáng tạo hầu như loại bỏ sự kém hiệu quả như vậy. Giảm 1T đô la chi tiêu hiện tại chỉ 5% sẽ giải phóng 50 tỷ đô la, một phần trong số đó có thể được sử dụng để khuyến khích việc thu thập tập hợp dữ liệu rộng, sâu và chi tiết.

Tác động trong thế giới thực

Chúng ta có thể xem xét các sự kiện thị trường gần đây để chứng minh tác động trong thế giới thực của một tập dữ liệu khổng lồ như vậy. Vào ngày 10 tháng 6 năm nay (2022), Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng trong tháng trước, lạm phát đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong bốn thập kỷ. Trong một vài giờ đầy hoảng loạn, thị trường trên toàn thế giới đã phải chịu một sự sụt giảm đáng kinh ngạc.

Tỷ lệ lạm phát được tính từ Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), theo dõi giá của một loạt các mặt hàng chủ lực tiêu dùng, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và nhà ở.

Tính kinh tế theo quy mô cho phép tạo ra tập dữ liệu chi tiết sâu sắc sẽ cho phép theo dõi giá tiêu dùng hầu như trong thời gian thực. Những người tham gia thị trường đã có thể theo dõi thị trường sụp đổ một cách hiệu quả nhưng trong chuyển động chậm. Không phải là số lạm phát sẽ ít ảnh hưởng hơn đến việc định giá tài sản, nhưng các thị trường sẽ có thể định giá những thứ này ở một tốc độ đo lường được chứ không phải là một cách điên cuồng.

Trí tuệ tập thể, Lợi ích tập thể

Tính kinh tế theo quy mô của nền kinh tế sáng tạo cho phép nhà phát triển năng suất cao hơn và loại bỏ nỗ lực trùng lặp tốn kém. Quan trọng không kém, nền kinh tế sáng tạo cho phép các nhà phát triển hưởng lợi từ trí tuệ tập thể của tất cả các nhà phát triển khác.

Khi nhiều nhà phát triển tham gia vào nền kinh tế sáng tạo hơn, trí tuệ tập thể sẽ phát triển, cũng như việc tạo ra các nhóm tài nguyên được chia sẻ lớn hơn, phong phú hơn. Các tài nguyên được chia sẻ này giúp các nhà phát triển tạo ra nhiều giá trị hơn, thu hút ngày càng nhiều người dùng cuối tạo ra doanh thu.

Tăng trưởng doanh thu có nghĩa là tăng lượng động lực kinh tế chảy ngược lại các nhà phát triển, những người tạo ra nhiều giá trị hơn và thu hút nhiều người dùng cuối hơn, dẫn đến nhiều doanh thu hơn… một bánh đà quay nhanh hơn bao giờ hết.

Ngày nay có thể tìm thấy một ví dụ về nền kinh tế phát triển-sáng tạo sôi động trong ngành công nghiệp trò chơi. Công ty trò chơi, Roblox đã xây dựng một nền tảng phát triển trò chơi mạnh mẽ, thu hút một nhóm các nhà phát triển tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Họ cùng nhau tạo ra các trò chơi được chơi bởi hàng triệu người dùng.

Các nhà phát triển này, nhiều người trong số họ đến từ các công ty trò chơi truyền thống, bị lôi cuốn bởi cả tự do sáng tạo và động lực kinh tế: năm ngoái, các nhà phát triển trên nền tảng Roblox đã kiếm được 500 triệu đô la ấn tượng.

Thần thoại, cả nghiệp dư và chuyên nghiệp

Những dự báo chính xác có thể được tạo ra mà không cần dữ liệu là niềm tin đã giúp không chỉ một mà hai huyền thoại tồn tại trong giới tài chính nghiệp dư, và những huyền thoại này đã giúp huyền thoại thứ ba tồn tại trong các chuyên gia tài chính.

Huyền thoại nghiệp dư đầu tiên là làm việc một cách cô lập, một nhà phát triển đơn độc có thể tạo ra mô hình đầu tư kỳ diệu, không ngừng sinh lời. Quantopian là một trong nhiều công ty được thành lập dựa trên huyền thoại này, và nó đã đốt cháy hàng chục triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm trước khi thành công.

Các công ty khác theo đuổi huyền thoại này đã đến và đi. Những người sống sót làm như vậy thông qua việc khuấy động khách hàng, lôi kéo những người nghiệp dư với triển vọng tìm thấy mô hình ma thuật. Không thể tránh khỏi, những người nghiệp dư này tạo ra các mô hình overfit không thành công khi được triển khai trong thời gian thực.

Huyền thoại lấy nghiệp dư làm trung tâm khác, liên quan đến điều đầu tiên, là các công cụ phân tích kỹ thuật (TA) có thể được sử dụng để tạo ra các dự báo tài sản chính xác. Với những cái tên gây chú ý như Golden Cross, Gravestone Doji và Three Black Birds, các chỉ số TA này được chào mời bởi các công ty cũng tồn tại được qua thời gian gián đoạn.

TA không là gì khác ngoài sortilege, và nó là dự báo dựa trên dữ liệu như chiêm tinh học là thiên văn học. Tiền đề không chắc chắn của nó là các mẫu giá lặp lại một cách đáng tin cậy. Nhưng, như TS Eliot đã viết trong chuyên luận lượng tử danh nghĩa của mình, : “Tốt nhất, chỉ có một giá trị hạn chế trong kiến thức rút ra từ kinh nghiệm; kiến thức áp đặt một khuôn mẫu và làm sai lệch… vì khuôn mẫu luôn mới trong mọi thời điểm. ”

Một lần nữa, Jim Simons của RenTech, “Với đủ dữ liệu, tôi biết chúng tôi có thể đưa ra dự đoán.” Nó không phải là "với đủ công cụ TA" hoặc "với một nhà phát triển xuất sắc duy nhất." Nếu không có dữ liệu, tất cả những thứ khác đều không liên quan.

Những huyền thoại nghiệp dư đã duy trì một huyền thoại khác, cũng với một tiền đề lung lay: dự báo giá tài sản và sẽ luôn là lĩnh vực độc quyền của Phố Wall.

Việc bám vào huyền thoại này đòi hỏi phải bám vào huyền thoại rằng hàng nghìn công ty quản lý tài sản chi số tiền cắt cổ để thu thập cùng một dữ liệu là một mô hình bền vững; rằng nền kinh tế quy mô của một nền kinh tế sáng tạo sẽ không bao giờ phá vỡ sự bất ổn về quy mô của hàng nghìn công ty đó.

Huyền thoại về lượng tử đơn độc tuyệt vời, huyền thoại về phân tích kỹ thuật và huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Phố Wall đều nở rộ, và tất cả sẽ tàn lụi, trong cùng một giậu đổ bìm leo.

Nền tảng kinh tế sáng tạo của Equeum

Chúng tôi tại Equeum đã tạo ra một nền tảng chứng minh khả năng tồn tại của nền kinh tế sáng tạo để dự báo giá tài sản. Với nỗ lực của ít hơn 100 nhà phát triển độc lập và khả năng truy cập vào một lượng dữ liệu tương đối nhỏ, nền kinh tế sáng tạo quy mô nhỏ này đang dự báo giá tiền điện tử với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Nền tảng Equeum cho phép loại hình cộng tác và chia sẻ tài nguyên mà nền kinh tế sáng tạo cần. Các tính năng nền tảng bao gồm:

• Một công cụ chuỗi thời gian mạnh mẽ để phân tích và trích xuất tín hiệu từ các bộ dữ liệu lớn và đa dạng

• Ngôn ngữ dành riêng cho miền, EQL, cho phép các nhà phát triển - cộng tác, lặp đi lặp lại và trong thời gian thực - tạo mô hình giá tài sản

• Tích hợp liền mạch dữ liệu trong và ngoài nền tảng

• Một bộ công cụ dùng chung được tích hợp sẵn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và phân tích dữ liệu

• Khuyến khích tiền mặt để đẩy nhanh quá trình gieo mầm tài nguyên nền tảng

  
  

Nền kinh tế sáng tạo, dựa trên tài năng của một nhóm các nhà phát triển được khuyến khích trên toàn thế giới làm việc với lượng dữ liệu ngày càng tăng, sẽ cung cấp các dự báo ngày càng chính xác.

Mục tiêu của Hoàn toàn lỗi thời

Tại Equeum, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để tạo ra một nền tảng mạnh mẽ, độc đáo, giàu tính năng. Nguyên tắc chỉ đạo trong quá trình phát triển của nó là sự công nhận rằng những nỗ lực tập thể của các nhà phát triển tại bất kỳ công ty cá nhân nào, bao gồm cả Equeum, không bao giờ có thể sánh được với những nỗ lực tập thể của một nền kinh tế sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ.

Chúng tôi sẽ coi nền tảng là một thành công không đủ tiêu chuẩn khi mỗi và mọi thành phần nền tảng đã bị lỗi thời. Một nghịch lý? Có thể, nhưng kim chỉ nam của chúng tôi là một sự thật không thể phủ nhận mà chúng tôi không chỉ nhận ra mà còn chấp nhận.

Mục tiêu hoàn toàn lỗi thời của mỗi và mọi thành phần nền tảng có nghĩa là nền kinh tế sáng tạo của các nhà phát triển đã được cải thiện trên mỗi và mọi thành phần nền tảng, cải thiện năng suất của tất cả các nhà phát triển. Và do đó, thúc đẩy việc tạo ra các dự báo ngày càng mạnh mẽ và chính xác.

Thành phần cải tiến khiến chúng ta lỗi thời sẽ tự nó trở nên lỗi thời bởi một thành phần tốt hơn, và thành phần đó trở nên lỗi thời bởi lần tiếp theo và tiếp theo… một chu kỳ đổi mới nhanh chóng và không ngừng mà không một công ty cá nhân nào có thể đạt được.

Vai trò của Equeum? Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp giá trị to lớn cho các nhà phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và thành công của nền tảng… và chúng tôi sẽ kiếm được khoản thù lao tương xứng với giá trị mà chúng tôi tạo ra.

"Tôi có cần một chiếc ô không?"

Ít ai có thể tranh luận rằng các kiểu thời tiết, hoặc xu hướng giá cả là ngẫu nhiên. Và, trước sự thành công đáng kinh ngạc của RenTech, thật khó để không đồng ý với Jim Simons khi ông nói rằng, với đủ dữ liệu, có thể dự đoán chính xác giá tài sản.

Equeum, với đủ dữ liệu, hiện dự đoán chính xác giá tài sản. Bạn vẫn sẽ không biết phải đi đâu trong công viên Hyde để tránh mưa, nhưng bạn sẽ biết có nên mang theo ô hay không.